Administra correctament la liquiditat

La tresoreria: el "cor" de l'empresa

Quan?

Data inici:  Data fi:  Hora inici:  Dia de la setmana: 
Veure calendari complert
A on?

PUNT DE SERVEI VILADECANS

Quant dura?
10Hores
Destinataris
Professionals i emprenedor/es, responsables financers i personal relacionat (o amb responsabilitat) amb les finances d'una empresa.
Preu
  • 235 €
  • IVA Exempt
Objectius
Emmarcar la funció de la gestió de Tresoreria en el si de la Direcció Financera, explicar els criteris principals de decisió, les funcions i els instruments més importants, així com els aspectes més útils de cara a la negociació bancària. Definir polítiques, criteris i instruments de tresoreria (pagaments, cobraments, finançament, planificació, optimització, negociació, etc.) que tota empresa ha de saber i utilitzar amb relació a tercers i amb les entitats financeres.
Programa
1. Gestió de Tresoreria: la seva importancia, funcions i interrelacions

2. Els fluxos monetaris de cobrament i de pagament (nacionals i internacionals)

3. Les Previsions de Tresoreria: dades per a prendre decisions

4. La Gestió de Dèficits i Excedents de liquidesa: criteris de decisió i negociació

5. Les Relacions Bancàries : aspectes a negociar i com fer-ho
Metodologia
El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica, alternant l'exposició conceptual del professor amb la resolució de casos pràctics, simulacions i dinàmica de grup per tal d'assegurar l'assoliment dels coneixements
Altres convocatòries obertes